O Bitcoin voltou a superar a marca de US$ 80.000, negociado perto de US$ 80.270 e em alta próxima de 3% nas últimas 24 horas, enquanto mais de US$ 415 milhões em posições vendidas foram liquidados no mercado cripto no mesmo período, segundo dados da CoinGlass. O movimento não traz conversão em reais na fonte primária, já que o material original não especifica taxa de câmbio para a data.
Bitcoin sobe após sinal de pausa do Fed e liquida shorts
O gatilho da alta foi um sinal do Federal Reserve. O governador Christopher Waller afirmou, em declarações preparadas para uma entrevista da Reuters NEXT, que estaria inclinado a apoiar a manutenção da taxa básica de juros no nível atual caso os dados de inflação continuem melhorando nas próximas semanas.
Os traders reagiram rápido. As probabilidades de uma alta de juros na reunião do Fed de 15 e 16 de setembro caíram para 50,4%, ante 63,2% no dia anterior, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. O rendimento do Treasury de 10 anos, referência para custos de crédito em toda a economia, recuou para cerca de 4,73% depois de ter tocado no dia anterior o maior nível desde novembro de 2023.
O mercado de ações acompanhou o mesmo movimento: o Dow Jones subiu 453 pontos, ou 0,9%, enquanto S&P 500 e Nasdaq ganharam perto de 1% cada. Entre as altcoins, Ethereum se aproximava de US$ 2.500 com alta de 2,2%, XRP avançava 6% e BNB também participava do rali.
A parte mais expressiva do movimento, porém, veio do mercado de derivativos. Mais de US$ 500 milhões foram liquidados em cripto nas últimas 24 horas, dos quais cerca de US$ 416 milhões vieram de posições vendidas – contra apenas US$ 92 milhões em compradas -, segundo a CoinGlass. Mais de 119 mil traders tiveram posições fechadas forçadamente no período, e só na última hora anterior à publicação da matéria mais de US$ 329 milhões em shorts foram liquidados, incluindo US$ 86 milhões apenas em apostas contra o Bitcoin.
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É o mecanismo clássico da short squeeze: a alta de preços força vendidos a recomprar posições para limitar perdas, e essa recompra empurra o preço ainda mais para cima. Como analisamos anteriormente no CriptoFácil ao cobrir o papel do open interest e da alavancagem nas liquidações recentes, esse padrão já havia se repetido em movimentos anteriores do Bitcoin neste ciclo.
O que observar agora
O próximo teste chega rápido. O Bureau of Labor Statistics divulga o relatório de empregos de agosto na manhã de sexta-feira, o último dado econômico relevante antes da reunião do Fed. O próprio Waller espera pouca mudança: a criação de vagas mediu em torno de 60 mil por mês até julho, com desemprego estável em 4,1%.
Um número fraco não seria inédito – foi exatamente o que aconteceu em julho, quando a surpresa negativa do relatório de empregos já havia movido as apostas de juros por conta própria. Vale notar que a alta atual tem componente forte de liquidação forçada de vendidos, e não necessariamente de novas entradas via compra à vista, o que mantém o movimento sujeito a reversões rápidas caso o fluxo desacelere. Como discutimos ao analisar a influência das sinalizações do Fed sobre o Bitcoin, a sensibilidade do ativo a comentários de dirigentes do banco central segue elevada neste ciclo.
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